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野田泰永税理士事務所
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経営お役立ち情報

[情報]資金繰り改善(1)

資金繰り改善の手順は、まず資金の流れを

きちんと把握することから始まります。


1.本業における資金の出入り
・売上の入金
・仕入の支払い
・外注費の支払い
・経費の支払い

2.本業以外での資金の出入り
・借入金の返済
・固定資産の購入
・税金の支払い

1±2=現預金の増減額 となります。

この資金の流れを吟味する。

資金繰りに行き詰る原因がどこにあるのかを追及する。

その対策を検討する。

次回はこの続きについてご説明します。

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